100 USDT
EUR/USD
В течение прошедшей недели пара EUR/USD демонстрировала смешанную динамику, в основном обусловленную ожиданиями относительно возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) и Европейским центральным банком (ЕЦБ). Заявления официальных лиц обоих центральных банков, а также экономическая макростатистика либо усиливали, либо снижали эти ожидания.
Рост пары EUR/USD начался 16 апреля с отметки 1,0600, достигнув пика в 1,0811 3 мая, после чего рост приостановился, начав прошедшую неделю на уровне 1,0762. В понедельник, 6 мая, статистика из еврозоны оказала некоторую поддержку единой европейской валюте. В апреле Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) вырос с 52,9 до 53,3, превысив прогноз в 52,9. Составной PMI, включающий обрабатывающую промышленность и сферу услуг, увеличился с 51,4 до 51,7. Составной PMI Германии также показал положительную динамику, поднявшись с 50,5 до 50,6. В результате деловая активность в еврозоне достигла самого высокого уровня почти за год. Кроме того, розничные продажи в регионе показали значительный рост, увеличившись с -0,5% до +0,7% в годовом исчислении.
Эта новостная обстановка предполагает потенциальный рост инфляции, что теоретически может удержать ЕЦБ от начала смягчения денежно-кредитной политики. Однако главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что Исполнительный совет банка имеет веские аргументы в пользу снижения ставки на заседании 6 июня. Еще один представитель ЕЦБ, глава Центробанка Литвы Гедеминас Шимкус, указал, что снижение ставок не должно ограничиваться июнем, предполагая, что оно может произойти трижды к концу года. Тем не менее, хотя вероятность смягчения (количественного смягчения) в июне близка к 100%, существует неопределенность в отношении дальнейших шагов. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос признал, что регулятор осторожно прогнозирует любые тенденции за пределами июня.
В дополнение к заявлениям представителей ЕЦБ, поддерживающим смягчение, этому также способствовала статистика, опубликованная во вторник, 7 мая. Она показала, что заказы на промышленные товары в Германии, локомотиве европейской экономики, снизились на 0,4% в марте после снижения на 0,8% в феврале. В результате рост пары EUR/USD приостановился, отступив к 1,0723.
Пара предприняла еще одну попытку пробить сильную зону сопротивления на уровне 1,0790-1,0800 в четверг, 9 мая, когда данные об первичных заявках на пособие по безработице в США неожиданно достигли 231 тыс., что намного хуже ожидавшихся 210 тыс. Это совпало с широкомасштабной негативной сессией для доходности облигаций США по всей кривой доходности. Ситуация ухудшилась, поскольку данные по безработице подтвердили тревожную статистику, опубликованную 3 мая. По данным Бюро статистики труда США (BLS), чистый прирост рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях (NFP) в апреле составил всего 175 тыс., что значительно ниже мартовского показателя в 315 тыс. и рыночных ожиданий в 238 тыс. Отчет о занятости также показал увеличение безработицы с 3,8% до 3,9%.
Помимо борьбы с инфляцией, другой заявленной основной целью ФРС является максимальная занятость. “Если инфляция останется стабильной, а рынок труда высоким, было бы целесообразно отложить снижение ставки”, – заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. В настоящее время прочность рынка труда поставлена под сомнение. Однако ФРС, скорее всего, сосредоточится на борьбе с инфляцией, которая все еще далека от целевого уровня в 2,0%.
Одним из ключевых индикаторов инфляции, отслеживаемых ФРС, является индекс цен расходов на личное потребление (PCE), который вырос с 2,5% до 2,7% в марте. Однако производственный PMI ISM упал ниже ключевой отметки 50,0, снизившись с 50,3 до 49,2 пункта. Помните, что уровень 50,0 отделяет экономический рост от спада. В такой ситуации повышать процентную ставку нецелесообразно, но и снижать ее также не вариант. Именно это и сделал Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС. На своем заседании в среду, 1 мая, его члены единогласно оставили ставку неизменной на уровне 5,50%. Это самая высокая ставка за 23 года, и Центральный банк США сохраняет ее неизменной в течение шести заседаний подряд.
Основной сценарий предусматривает, что ФРС начнет пересматривать ставку в сторону снижения не ранее осени, вероятно, в сентябре, с еще одним снижением к концу года. Однако, если инфляция в США не снизится или, что еще хуже, продолжит расти, регулятор может отложить смягчение денежно-кредитной политики до начала 2025 года. Таким образом, учитывая вышесказанное, многие аналитики считают, что среднесрочное преимущество остается за долларом, и пара EUR/USD все еще привлекательна для продаж с горизонтом в несколько месяцев.
Итоговая точка недели для EUR/USD была на уровне 1,0770, сделав недельный результат почти нулевым. Что касается прогноза на ближайшую перспективу, то по состоянию на вечер 10 мая он максимально нейтральный: 50% ожидают укрепления доллара, а 50% ожидают его ослабления. Индикаторы тренда на D1 равномерно разделены: половина из них находится на стороне красных, а половина на стороне зеленых. Среди осцилляторов только 10% проголосовали за красных, еще 10% остались нейтральными, а 80% проголосовали за зеленых (хотя четверть из них уже сигнализирует о перекупленности). Ближайшая поддержка для пары находится в зоне 1,0710-1,0725, за которой следуют 1,0650, 1,0600-1,0620, 1,0560, 1,0495-1,0515, 1,0450, 1,0375, 1,0255, 1,0130 и 1,0000. Зоны сопротивления находятся в регионах 1,0795-1,0810, 1,0865, 1,0895-1,0925, 1,0965-1,0980, 1,1015, 1,1050 и 1,1100-1,1140.
На следующей неделе, во вторник, 14 мая, будут опубликованы данные об инфляции потребительских цен (CPI) в Германии и Индекс цен производителей (PPI) в США. Также на этот день запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. На следующий день, в среду, 15 мая, будут опубликованы важные показатели, такие как индекс потребительских цен (CPI) и объемы розничных продаж в США. В четверг, 16 мая, будет объявлено традиционное количество первичных заявок на пособие по безработице в США. А в самом конце рабочей недели, в пятницу, 17 мая, мы узнаем общий ИПЦ еврозоны, что может повлиять на решение ЕЦБ относительно процент
Пульс Новости 7.2 из 10
- Значимость новости: 8 – Новость предоставляет обзор рынков EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и криптовалют, анализируя предстоящие экономические данные, заявления официальных лиц и технические тенденции, что очень важно для трейдеров и инвесторов.
- Инновационная ценность новости: 6 – Новость содержит информацию о прогнозируемых движениях и аналитических основах для нескольких валютных пар и криптовалют, что может быть ценным для тех, кто ищет новые торговые возможности.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость может влиять на решения трейдеров, поскольку она предоставляет рыночные прогнозы и рекомендации от экспертов и аналитиков. Конкретные действия, предпринятые трейдерами, будут зависеть от их индивидуального анализа и риск-аппетита.
- Релевантность новости: 8 – Новость напрямую связана с криптовалютным рынком, предоставляя актуальную информацию и прогнозы по биткоину и другим цифровым валютам.
- Актуальность новости: 10 – Новость предоставлена в режиме реального времени (10 мая 2024 года) и охватывает события на прошлой неделе, что делает ее чрезвычайно актуальной для трейдеров и инвесторов, нуждающихся в свежих данных.
- Достоверность новости: 7 – Новость получена из надежного источника (Actionforex) и поддерживается заявлениями официальных лиц, аналитиков и рыночными данными. Тем не менее, следует соблюдать осторожность и проверять информацию на других источниках.
- Общий тон новости: 7 – Тон новости в целом нейтральный и аналитический, однако некоторые высказывания экспертов и аналитиков могут быть субъективными. Новость не благоприятствует одной конкретной валюте или криптовалюте, а скорее представляет различные перспективы.
