100 USDT
Что произошло с Bitcoin (BTC)?
15 марта стоимость Bitcoin (BTC) упала до 68 319 долларов, снизившись на 4,5% за последние 24 часа. Это произошло на фоне опасений по поводу “перегрева” рынка криптовалют.
Что такое “перегрев” рынка?
Это ситуация, когда рынок быстро растет, а цены на активы значительно превышают их внутреннюю стоимость. Это может привести к коррекции рынка, когда цены резко падают.
Коррекция BTC
Коррекция BTC началась после того, как 14 марта он достиг нового исторического максимума в 73 835 долларов. За этим последовало падение на 9% до недельного минимума в 65 565 долларов в пятницу, 15 марта.
Падение BTC привело к распродаже на всем крипторынке. Общая капитализация рынка криптовалют упала на 4,1%, достигнув 2,59 триллиона долларов, согласно данным CoinMarketCap.
Что такое коррекция?
Коррекция – это временный спад в восходящем тренде, который обычно составляет от 10% до 20% от предыдущего максимума.
Другие криптовалюты
Вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации, Ethereum (ETH), также показала снижение на 5% за последние 24 часа, достигнув отметки в 3 708 долларов. Другие ведущие криптовалюты, такие как BNB (BNB), XRP (XRP), Cardano (ADA) и Dogecoin (DOGE), также продемонстрировали отрицательную динамику, потеряв от 2,3% до 8% своей стоимости в тот же период.
Единственной криптовалютой из топ-10, которая показала рост, стала Solana (SOL), прибавившая 8% за последние 24 часа.
Рыночные сигналы
Ранее эксперты Cointelegraph предупреждали о возможной коррекции цены BTC из-за “перегрева” рынка. Данные аналитической компании IntoTheBlock подтверждают эту информацию, указывая на растущее использование кредитного плеча в крипто-секторе, что является предупреждающими сигналами коррекции.
Что такое кредитное плечо?
Кредитное плечо – это заемные средства, которые используются для увеличения потенциальной прибыли от инвестиций. Однако оно также увеличивает потенциальные убытки.
Ставки финансирования
В последнем выпуске On-chain Insights компания IntoTheBlock сообщает, что “сумма, которую держатели перпетуальных свопов на Bitcoin выплачивают шортерам, находится на максимальном уровне с октября 2021 года”.
Аналитики IntoTheBlock отмечают, что “ставки финансирования на Binance и Bybit достигли вчера значений 0,06% и 0,09% соответственно, выплачиваемых каждые 8 часов”. “Эти ставки эквивалентны годовым показателям в 93% и 168% для длинных позиций по Bitcoin”, – говорится в отчете.
“Необычно высокие ставки финансирования свидетельствуют о рынке, который сильно перекошен в сторону длинных позиций”.
Открытый интерес фьючерсов на Bitcoin
Данные Coinglass показывают, что открытый интерес (OI) по фьючерсам на Bitcoin достиг своего исторического максимума в 35,55 миллиарда долларов 15 марта.
Что такое открытый интерес?
Открытый интерес – это количество непогашенных фьючерсных контрактов на конкретный актив.
Когда большой OI указывает на новый спрос на рынке, подпитываемый растущим притоком средств в биржевые фонды Bitcoin (ETF), чрезмерно оптимистичное позиционирование в деривативах служит предупреждающим сигналом для рынка.
Децентрализованные финансы (DeFi) также накапливают чрезмерный риск
Высокий уровень кредитного плеча выходит за рамки централизованных бирж, حيث أن القروض في شبكات DeFi تشهد ارتفاعًا حادًا.
يوضح الرسم البياني أدناه أن إجمالي الديون المستحقة على جميع بروتوكولات DeFi قد تضاعف خلال عام 2024. ووفقًا لتفاصيل إضافية من IntoTheBlock، فقد ارتفع إجمالي الدين المستحق من حوالي 2 مليار دولار في بداية شهر يناير إلى 4.15 مليار دولار في 14 مارس.
“مع بلوغ Bitcoin مستويات قياسية جديدة، بدأ مستثمرو التشفير في محاولة الحصول على نفوذ تجاه مقتنياتهم.”
ما هو ديفي؟
ديفي (DeFi) هو نظام مالي لا مركزي يسمح للمستخدمين بإقراض واقتراض واستثمار العملات المشفرة دون الحاجة إلى وسطاء مثل البنوك.
تحذر IntoTheBlock أيضًا من ارتفاع “إجمالي مبلغ الديون الخاصة الصادرة عن طريق Aave v3 على Ethereum”، والذي “ارتفع بنسبة 2.14 مرة منذ بداية العام”.
“لقد زاد مبلغ Bitcoin المغلف (WBTC) المقدم إلى Aave بأكثر من 10000 BTC (~700 مليون دولار) حتى الآن في عام 2024″، وفقًا للتقرير.
ما هو WBTC؟
WBTC هو رمز مميز مدعوم بـ Bitcoin يستخدم على شبكة Ethereum.
مستوى إقراض USDC
هذا يعني أن الأسعار في DeFi قد ارتفعت مع تصاعد “الطلب على الرافعة المالية”.
وعليه، تحذر الوكالة من أن النظام الإيكولوجي لـ DeFi يتكدس كثيرًا من المخاطر، مما قد يؤدي إلى تصحيح السعر في غضون فترة قريبة.
“من الممكن أن يشهد سوق التشفير تصحيحًا كبيرًا حيث يتم تعويض المراكز ذات النفوذ أو تصفيتها.”
حاملو Bitcoin جالسون الآن في حالة ربح
وصل سعر BTC إلى العديد من أعلى مستوياته على الإطلاق في شهر مارس في اتجاه صعودي مدفوع بشكل أساسي بنجاحات صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin في الولايات المتحدة.
وأشار تقرير IntoTheBlock إلى “الظروف المحمومة”، وأشار إلى أن “معدل العائد المتوسط لمدة 90 يومًا لأفضل 20 عملة مشفرة (باستثناء العملات المستقرة) […] هو 103٪”.
هذا يعني عادةً أن معظم التجار قد حققوا أرباحًا من استثماراتهم في العملات المشفرة. ووفقًا للمحلل المستقل علي، فإن التجار “يجلسون حاليًا على أرباح بنسبة 70٪ من مقتنياتهم”.
ما هو المتداول؟
المتداول هو شخص يشتري ويبيع الأصول المالية بهدف تحقيق الربح.
في منشور بتاريخ 14 مارس على Twitter، شارك المحلل علي الرسم البياني التالي من CryptoQuant يُظهر أن هوامش الأرباح المالية غير المحققة للتجار وصلت إلى 69٪ عندما تجاوز السعر أعلى مستوياته عند 73000 دولار، والذي يرتبط تاريخيًا بالإصلاحات القادمة حيث يشرع التجار في حجز الأرباح.
وقال علي:
“هذا المستوى من أرباح BTC غير المحققة هو الأفضل في السنوات الثلاث الماضية!”
تكشف المزيد من البيانات من IntoTheBlock أن 86٪ من جميع حاملي Bitcoin يحققون أرباحًا بالأسعار الحالية، مما يزيد من احتمالات استمرار عمليات البيع السريع مع استمرار حجز الربح المالي.
ما هو حجز الأرباح؟
حجز الأرباح هو استراتيجية تداول تتضمن بيع أصل بعد ارتفاع سعره بهدف تأمين الأرباح.
الخلاصة
يشهد سوق العملات المشفرة تصحيحًا كبيرًا حيث يتم تعويض المراكز ذات النفوذ أو تصفيتها. تواجه
Пульс Новости 7.71 из 10
- Значимость новости: 8 – Новость содержит важную информацию о состоянии рынка криптовалют и потенциальном риске коррекции.
- Инновационная ценность новости: 5 – Новость не представляет существенной инновационной ценности, но предоставляет актуальные данные о рынке.
- Потенциальное влияние новости на рынок: 7 – Новость может вызвать опасения среди инвесторов и привести к распродаже криптовалют.
- Релевантность новости: 10 – Новость напрямую относится к криптовалютному рынку и предоставляет ценную информацию.
- Актуальность новости: 10 – Новость отражает текущее состояние рынка.
- Достоверность новости: 9 – Новость основана на данных авторитетных источников, таких как IntoTheBlock и Cointelegraph.
- Общий тон новости: 7 – Новость носит предупреждающий тон и указывает на потенциальные риски для криптовалютного рынка.
Средняя оценка: (8+5+7+10+10+9+7) / 7 = 7.71
